1651Precision Tsugami (China) Corporation Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
40.56
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$30.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$321M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.1. Her 100HK$ satıştan 21HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$296M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.0
VaR 95% ?
%6.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.9
03.07.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%6.98
Historik%6.32
Cornish-Fisher%6.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.0%
ROIC ?
46.8%
Значение DCF ?
47.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 50.73 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.6
ROE %22.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %34.9
Hasılat başına brüt kâr %34.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.8x Сектор: 13.0x
F/K 10.8x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.26x Сектор: 1.69x
PD/DD 3.26x — sektör medyanının %93 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 6.3x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 3.67x
Cari oran 3.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 737.4x
Faiz karşılama 737.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.6
Hasılat yıllık %21.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+39.9
Net kâr yıllık %39.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 275.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 230.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.0%
Artı %5.0 beklenen değer (40.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 47.67 | PD/DD hedefi: 21.68 | EV/EBITDA hedefi: 47.52 | DCF hedefi: 47.97
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%46.8) – WACC (%11.7) farkı +35.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 737.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%46.8
ROIC (%46.8) sermaye maliyetini 35.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.97
DCF modeli 47.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$30.1
Graham içsel değer: HK$30.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.8x vs 13.0x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.26x vs 1.69x
Sektörden %93 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x vs 7.8x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%46.8 vs %11.7 WACC
ROIC 35.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1 vs %31.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (40.56), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 40.56
TRAMA: 50.73
Разница: %-20.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1651 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.