/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+42.0%
ROIC ?
48.4%
DCF Value ?
166.53
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
2196
2017-09-25 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%69.1
VaR 95% ?
%6.79
daily max loss
VaR 99% ?
%9.76
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.69
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%34.6
03.07.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.21
Parametrik%6.79
Historik%5.79
Cornish-Fisher%6.35
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (53.00), TRAMA-99 çizgisi (52.33) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 53.0
TRAMA: 52.3251
Difference: %+1.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
4.3x
Sector: 7.2x
F/K 4.3x — sektör medyanının (7.2x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.46x
Sector: 1.68x
PD/DD 4.46x — sektör medyanının %166 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33491.6x
Faiz karşılama 33491.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.0%
Artı %42.0 beklenen değer (75.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.07 | PD/DD hedefi: 25.15 | EV/EBITDA hedefi: 72.61 | DCF hedefi: 159.00
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%48.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 33491.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%48.4
ROIC (%48.4) sermaye maliyetini 37.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
166.53
DCF modeli 166.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %214.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 53.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.3x
vs 7.2x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.46x
vs 1.68x
Sektörden %166 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 4.0x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%48.4
vs %10.7 WACC
ROIC 37.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
1651 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.