/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
39/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-38.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
82
2026-05-05 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
81 gün
Yıllık Volatilite ?
%78.3
VaR 95% ?
%8.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%11.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.3
06.05.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
-0.17
Parametrik%8.40
Historik%8.72
Cornish-Fisher%8.57
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (155.00), TRAMA-99 çizgisi (155.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 155.0
TRAMA: 155.0
Fark: %+0.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
15.5x
Sektör: 10.2x
F/K 15.5x — sektör medyanının (10.2x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.12x
Sektör: 2.71x
PD/DD 10.12x — sektör medyanının %274 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.3x
Sektör: 4.8x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanının (4.8x) %199 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
929.0x
Faiz karşılama 929.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.0%
Eksi %38.0 beklenen değer (96.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 102.00 | PD/DD hedefi: 48.29 | EV/EBITDA hedefi: 51.84
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 929.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.5x
vs 10.2x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.12x
vs 2.71x
Sektörden %274 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x
vs 4.8x
Sektörden %199 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1609 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.