Net Kâr Marjı
%20.4
Net kâr marjı %20.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%95.3
FAVÖK marjı %95.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.8
Hasılat başına brüt kâr %99.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
F/K Oranı
3.3x
Sektör: 9.3x
F/K 3.3x — sektör medyanının (9.3x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.38x
Sektör: 0.91x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.0x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (9.4x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
15.6x
Net Borç/EBITDA 15.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
8.35x
Borç/Özkaynak 8.35x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
26.0x
Faiz karşılama 26.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.2
Hasılat yıllık %-3.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.7
Net kâr yıllık %11.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.5%
Artı %91.5 beklenen değer (2.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.35 | PD/DD hedefi: 3.80 | EV/EBITDA hedefi: 0.96 | DCF hedefi: 4.54
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 26.0x — güçlü. Borç/EBITDA 15.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.54
DCF modeli 4.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %197.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$6.5
Graham içsel değer: HK$6.5. Ucuz
Ucuz