/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+84.1%
ROIC ?
152.2%
Значение DCF ?
44.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2533
2016-05-19 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.8
08.10.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%3.43
Historik%3.45
Cornish-Fisher%2.94
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.36), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 9.36
TRAMA: 10.8604
Разница: %-13.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 6.7x
F/K 2.9x — sektör medyanının (6.7x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.39x
Сектор: 1.85x
PD/DD 2.39x — sektör medyanının (1.85x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (3.5x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
170.4x
Faiz karşılama 170.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.1%
Artı %84.1 beklenen değer (17.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.46 | PD/DD hedefi: 8.70 | EV/EBITDA hedefi: 22.47 | DCF hedefi: 28.08
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%152.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 170.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%152.2
ROIC (%152.2) sermaye maliyetini 141.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.82
DCF modeli 44.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %378.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.9x
vs 6.7x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.39x
vs 1.85x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 3.5x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%152.2
vs %10.8 WACC
ROIC 141.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1585 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.