/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
39/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$124.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$523M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+96.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %35.0 → %40.0 (+5.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.0. Her 100NT$ satıştan 21NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$188M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$522M) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 70.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.90. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 47.0. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.36
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.76
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.6
02.07.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.29
Parametrik%5.36
Historik%5.24
Cornish-Fisher%5.01
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-53.5%
ROIC ?
15.8%
قيمة DCF ?
120.37
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.9 artarak 523.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+96.5
Hasılat çeyreklik %+8.7 büyüdü (2.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.0
Brüt marj değişimi: %+5.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.0
FAVÖK çeyreklik %+18.5 büyüdü (858.8M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %34.5
Toplam borç: 2.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -187.6M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran: 1.66x — yeterli likidite
Nakit %+31.1 arttı → 2.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 789.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 522.4M TWD
ROE düşük: %5.7
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %+6.7 büyüdü → 14.9B TWD
Özkaynak %+10.6 arttı → 9.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 607.0M TWD
İşletme kârı büyüme: %+36.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 70.0x (Faiz: 12.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 150.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B TWD
CAPEX: 266.6M TWD (Hasılatın %10.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 805.47 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.5
FAVÖK marjı %34.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
70.7x
القطاع: 23.4x
F/K 70.7x — sektör medyanının (23.4x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.90x
القطاع: 3.00x
PD/DD 14.90x — sektör medyanının %397 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.0x
القطاع: 14.1x
EV/EBITDA 47.0x — sektör medyanının (14.1x) %233 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
91.3x
Faiz karşılama 91.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.9
Hasılat yıllık %17.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+96.5
Net kâr yıllık %96.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.5%
Eksi %53.5 beklenen değer (419.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 297.37 | PD/DD hedefi: 225.75 | EV/EBITDA hedefi: 270.91 | DCF hedefi: 225.75
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 91.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.8
ROIC (%15.8) sermaye maliyetini 5.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.37
DCF (120.37) güncel fiyatın %86.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 903.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$124.4
Graham içsel değer: NT$124.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
70.7x
vs 23.4x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.90x
vs 3.00x
Sektörden %397 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.0x
vs 14.1x
Sektörden %233 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8
vs %10.6 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8
vs %31.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (874.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 874.00
TRAMA: 805.47
الفرق: %+8.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1560 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.