1548Genscript Biotech Corporation

🇭🇰 Hong Kong Borsası
33.30
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9139 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$1.0B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-118.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+61.4 arttı. Şirket büyüyor.
Negatif ROE
ROE: %-6.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+38.8 artabilir (-HK$1.0B → -HK$640M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.6
VaR 95% ?
%7.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.0
08.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%7.06
Historik%6.08
Cornish-Fisher%6.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.9%
ROIC ?
5.4%
Значение DCF ?
15.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.54 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-55.5
Net kâr marjı %-55.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.7
ROE %-6.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-39.5
FAVÖK marjı %-39.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %57.7
Hasılat başına brüt kâr %57.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 2.29x Сектор: 2.38x
PD/DD 2.29x — sektör medyanı (2.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -32.9x
Faiz karşılama -32.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+61.4
Hasılat yıllık %61.4 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-118.0
Net kâr yıllık %-118.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-11.9%
Eksi %11.9 beklenen değer (27.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 32.14 | DCF hedefi: 15.84
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı -32.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.84
DCF (15.84) güncel fiyatın %49.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9139 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.29x vs 2.38x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%5.4 vs %9.4 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-55.5 vs %-39.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-55.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (33.30), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 33.30
TRAMA: 37.54
Разница: %-11.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1548 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.