/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-29.2%
ROIC ?
2.7%
DCF Мәні ?
2.31
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2626
2015-12-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.0
25.08.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%6.06
Historik%5.19
Cornish-Fisher%5.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (33.88), TRAMA-99 çizgisinin %60.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 33.88
TRAMA: 21.1352
Айырмашылық: %+60.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.42x
Сектор: 2.65x
PD/DD 2.42x — sektör medyanı (2.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
95.0x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 95.0x — sektör medyanının (4.0x) %2293 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.4x
Faiz karşılama 37.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.2%
Eksi %29.2 beklenen değer (23.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 36.31 | EV/EBITDA hedefi: 8.47 | DCF hedefi: 8.47
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 37.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.31
DCF (2.31) güncel fiyatın %93.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.42x
vs 2.65x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
95.0x
vs 4.0x
Sektörden %2293 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7
vs %9.5 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1548 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.