/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
-29.2%
ROIC ?
2.7%
DCF Value ?
2.31
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
2626
2015-12-30 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.06
daily max loss
VaR 99% ?
%8.71
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.86
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%45.0
25.08.2025 → 23.03.2026
Skewness ?
0.52
Parametrik%6.06
Historik%5.19
Cornish-Fisher%5.30
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (33.88), TRAMA-99 çizgisinin %60.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 33.88
TRAMA: 21.1352
Difference: %+60.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
2.42x
Sector: 2.65x
PD/DD 2.42x — sektör medyanı (2.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
95.0x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 95.0x — sektör medyanının (4.0x) %2293 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.4x
Faiz karşılama 37.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.2%
Eksi %29.2 beklenen değer (23.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 36.31 | EV/EBITDA hedefi: 8.47 | DCF hedefi: 8.47
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 37.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.31
DCF (2.31) güncel fiyatın %93.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
2.42x
vs 2.65x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
95.0x
vs 4.0x
Sektörden %2293 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7
vs %9.5 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
1548 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.