15303SBio Inc.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
14.47
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
92/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
89/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$33.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+305.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+94.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %47.9. Her 100HK$ satıştan 48HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$15.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.13x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$2.7B) kârın %108'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 92/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.3 artabilir (HK$2.5B → HK$3.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.1
VaR 95% ?
%6.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.2
14.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%6.26
Historik%5.76
Cornish-Fisher%5.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+137.3%
ROIC ?
60.7%
Значение DCF ?
98.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.30 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %47.9
Net kâr marjı %47.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %64.2
FAVÖK marjı %64.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %92.4
Hasılat başına brüt kâr %92.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %51.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %51.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 3.6x Сектор: 20.0x
F/K 3.6x — sektör medyanının (20.0x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.12x Сектор: 2.38x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (2.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.6x Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (11.7x) %87 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 5.13x
Cari oran 5.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 191.2x
Faiz karşılama 191.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+94.3
Hasılat yıllık %94.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+305.8
Net kâr yıllık %305.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
92/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (92/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+137.3%
Artı %137.3 beklenen değer (34.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 43.08 | PD/DD hedefi: 33.38 | EV/EBITDA hedefi: 43.08 | DCF hedefi: 43.08
Damodaran Değerleme
89/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (89/100). ROIC (%60.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 191.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%60.7
ROIC (%60.7) sermaye maliyetini 51.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
98.39
DCF modeli 98.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %585.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$33.9
Graham içsel değer: HK$33.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x vs 20.0x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.12x vs 2.38x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x vs 11.7x
Sektörden %87 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%60.7 vs %8.9 WACC
ROIC 51.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.9 vs %64.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.47), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 14.47
TRAMA: 17.30
Разница: %-16.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1530 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.