1514Allis Electric Co.,Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
101.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$42.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$248M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.1 arttı (NT$198M → NT$248M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %17.5 → %20.8 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$248M) ama FCF negatif (-NT$294M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.3
VaR 95% ?
%4.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.5
04.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%4.86
Historik%4.32
Cornish-Fisher%4.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.7%
ROIC ?
12.5%
Значение DCF ?
34.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.1 artarak 247.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.6
Hasılat çeyreklik %+11.6 büyüdü (2.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.4)
Brüt kâr marjı: %20.8
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı: %8.8
FAVÖK çeyreklik %+23.9 büyüdü (351.7M TWD)
FAVÖK marjı: %12.5
Toplam borç: 2.5B TWD
Net borç: 1.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit %-20.2 azaldı → 1.2B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -258.8M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -293.9M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 14.0B TWD
Özkaynak: 6.3B TWD (%-3.6)
İşletme kârı pozitif: 328.0M TWD
İşletme kârı büyüme: %+54.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.6x (Faiz: 7.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 276.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-5.3
CAPEX: 35.0M TWD (Hasılatın %1.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 114.58 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.8
Hasılat başına brüt kâr %20.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 28.1x Сектор: 30.7x
F/K 28.1x — sektör medyanına (30.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.41x Сектор: 3.70x
PD/DD 4.41x — sektör medyanının (3.70x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA 20.5x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanının (16.6x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 36.6x
Faiz karşılama 36.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+31.6
Net kâr yıllık %31.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.7%
Eksi %12.7 beklenen değer (87.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 112.04 | PD/DD hedefi: 87.88 | EV/EBITDA hedefi: 81.22 | DCF hedefi: 34.17
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 36.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.17
DCF (34.17) güncel fiyatın %66.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 100.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$42.9
Graham içsel değer: NT$42.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.1x vs 30.7x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.41x vs 3.70x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.5x vs 16.6x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5 vs %11.1 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7 vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (101.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 101.00
TRAMA: 114.58
Разница: %-11.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1514 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.