/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.7%
ROIC ?
12.5%
Значение DCF ?
126.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.4
VaR 95% ?
%4.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.5
04.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%4.89
Historik%4.34
Cornish-Fisher%4.27
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (100.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 100.5
TRAMA: 115.0066
Разница: %-12.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 9.7x
F/K 7.0x — sektör medyanına (9.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.32x
Сектор: 3.48x
PD/DD 4.32x — sektör medyanının (3.48x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (4.7x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
57.7x
Faiz karşılama 57.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.7%
Artı %7.7 beklenen değer (108.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 138.58 | PD/DD hedefi: 93.53 | EV/EBITDA hedefi: 82.02 | DCF hedefi: 126.88
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%12.5) – WACC (%11.3) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 57.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126.88
DCF modeli 126.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 100.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.0x
vs 9.7x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.32x
vs 3.48x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 4.7x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %11.3 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1514 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.