1508China Reinsurance (Group) Corporation

🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.21
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$4.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$5.3B) kârın %186'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.39. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.4
06.01.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%3.58
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+95.9%
Значение DCF ?
2.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 16.2B HKD
Net borç: 686.2M HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Nakit ve benzerleri: 15.5B HKD
Ödenmiş sermaye: 42.5B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.28 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %49.8
FAVÖK marjı %49.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %61.9
Hasılat başına brüt kâr %61.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 4.5x Сектор: 9.5x
F/K 4.5x — sektör medyanının (9.5x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.39x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 0.8x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (7.7x) %90 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 35.8x
Faiz karşılama 35.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-7.4
Net kâr yıllık %-7.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+95.9%
Artı %95.9 beklenen değer (2.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.56 | PD/DD hedefi: 2.73 | EV/EBITDA hedefi: 3.66 | DCF hedefi: 2.09
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 35.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.09
DCF modeli 2.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %71.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$4.3
Graham içsel değer: HK$4.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.5x vs 9.5x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x vs 0.86x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x vs 7.7x
Sektörden %90 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6 vs %49.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.21), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.21
TRAMA: 1.28
Разница: %-5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
1508 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.