/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$110.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-17.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$3.3B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-30.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.3B) kârın %109'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-19.4) ama yıllık bazda artış (%+31.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.3
04.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%4.88
Historik%4.82
Cornish-Fisher%4.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.5%
ROIC ?
11.0%
Значение DCF ?
54.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.4 düşerek 1.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.7
Hasılat çeyreklik %-17.3 düştü (9.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.9)
Brüt kâr marjı: %22.2
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı: %12.2
FAVÖK çeyreklik %-22.9 düştü (1.7B TWD)
FAVÖK marjı: %17.3
Toplam borç %-30.8 azaldı → 930.1M TWD
Net nakit pozisyonunda: -3.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran: 1.36x — yeterli likidite
Nakit %+29.1 arttı → 4.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.9B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B TWD
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+5.9 büyüdü → 64.0B TWD
Özkaynak: 38.7B TWD (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 1.3B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 331.9x (Faiz: 5.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 521.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-19.1
CAPEX: 605.6M TWD (Hasılatın %6.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 187.27 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.2
Net kâr marjı %12.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
27.2x
Сектор: 27.6x
F/K 27.2x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.65x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.65x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.1x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (14.9x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
300.5x
Faiz karşılama 300.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.7
Net kâr yıllık %31.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.5%
Eksi %17.5 beklenen değer (162.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 220.13 | PD/DD hedefi: 260.90 | EV/EBITDA hedefi: 171.18 | DCF hedefi: 54.19
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 300.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.19
DCF (54.19) güncel fiyatın %72.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 197.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$110.1
Graham içsel değer: NT$110.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.2x
vs 27.6x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.65x
vs 3.41x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x
vs 14.9x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0
vs %12.1 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (198.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 198.50
TRAMA: 187.27
Разница: %+6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1503 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.