/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+5.6%
ROIC ?
10.4%
DCF Мәні ?
184.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.3
VaR 95% ?
%4.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.06
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.3
04.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%4.93
Historik%4.82
Cornish-Fisher%4.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (199.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 199.5
TRAMA: 187.2182
Айырмашылық: %+6.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 9.6x
F/K 6.9x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.68x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.68x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (4.6x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
895.5x
Faiz karşılama 895.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.6%
Artı %5.6 beklenen değer (210.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 278.35 | PD/DD hedefi: 263.30 | EV/EBITDA hedefi: 195.64 | DCF hedefi: 184.28
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 895.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
184.28
DCF (184.28) güncel fiyatla (%-7.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 199.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.9x
vs 9.6x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.68x
vs 3.23x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 4.6x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %12.1 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1503 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.