1477Makalot Industrial Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
211.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$131.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$814M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.1 geriledi (NT$1.1B → NT$814M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$845M) kârın %104'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-24.1) ama yıllık bazda artış (%+32.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.9
15.01.2026 → 29.09.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%3.53
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.1%
ROIC ?
25.1%
Значение DCF ?
171.96
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.1 düşerek 814.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+32.2
Hasılat çeyreklik %-8.2 düştü (8.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.2)
Brüt kâr marjı: %24.4
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK çeyreklik %-18.4 düştü (1.3B TWD)
FAVÖK marjı: %16.1
Toplam borç: 2.4B TWD
Net borç: 126.3M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran: 1.80x — yeterli likidite
Nakit %-25.3 azaldı → 2.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 956.6M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 845.3M TWD
ROE düşük: %5.9
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 24.0B TWD (%-1.9)
Özkaynak %+6.1 arttı → 13.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.1B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.4x (Faiz: 68.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 246.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.7
CAPEX: 111.3M TWD (Hasılatın %1.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 228.91 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %24.4
Hasılat başına brüt kâr %24.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.0x Сектор: 16.2x
F/K 14.0x — sektör medyanına (16.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.73x Сектор: 2.47x
PD/DD 3.73x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.8x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanı (11.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 19.4x
Faiz karşılama 19.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+32.2
Net kâr yıllık %32.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.1%
Eksi %3.1 beklenen değer (202.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 231.10 | PD/DD hedefi: 145.90 | EV/EBITDA hedefi: 238.68 | DCF hedefi: 171.96
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%25.1) – WACC (%11.9) farkı +13.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 19.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.1
ROIC (%25.1) sermaye maliyetini 13.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.96
DCF (171.96) güncel fiyatın %17.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 208.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$131.1
Graham içsel değer: NT$131.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.0x vs 16.2x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.73x vs 2.47x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x vs 11.2x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.1 vs %11.9 WACC
ROIC 13.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3 vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (211.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 211.00
TRAMA: 228.91
Разница: %-7.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1477 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.