/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+56.6%
ROIC ?
32.3%
DCF Мәні ?
697.36
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5828
2003-01-22 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.1
15.01.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%3.61
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (194.50), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 194.5
TRAMA: 237.0249
Айырмашылық: %-17.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 6.3x
F/K 3.3x — sektör medyanının (6.3x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.48x
Сектор: 2.41x
PD/DD 3.48x — sektör medyanının (2.41x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (3.2x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
245.2x
Faiz karşılama 245.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.6%
Artı %56.6 beklenen değer (304.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 371.16 | PD/DD hedefi: 169.82 | EV/EBITDA hedefi: 282.74 | DCF hedefi: 583.50
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%32.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 245.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.3
ROIC (%32.3) sermaye maliyetini 20.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
697.36
DCF modeli 697.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %258.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 194.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.3x
vs 6.3x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.48x
vs 2.41x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 3.2x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.3
vs %11.6 WACC
ROIC 20.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1477 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.