/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
69/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$131.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$814M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.1 geriledi (NT$1.1B → NT$814M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$845M) kârın %104'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-24.1) ama yıllık bazda artış (%+32.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.9
15.01.2026 → 29.09.2026
الانحراف ?
-0.11
Parametrik%3.53
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.54
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-3.1%
ROIC ?
25.1%
قيمة DCF ?
171.96
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.1 düşerek 814.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+32.2
Hasılat çeyreklik %-8.2 düştü (8.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.2)
Brüt kâr marjı: %24.4
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK çeyreklik %-18.4 düştü (1.3B TWD)
FAVÖK marjı: %16.1
Toplam borç: 2.4B TWD
Net borç: 126.3M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran: 1.80x — yeterli likidite
Nakit %-25.3 azaldı → 2.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 956.6M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 845.3M TWD
ROE düşük: %5.9
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 24.0B TWD (%-1.9)
Özkaynak %+6.1 arttı → 13.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.1B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.4x (Faiz: 68.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 246.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.7
CAPEX: 111.3M TWD (Hasılatın %1.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 228.91 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.4
Hasılat başına brüt kâr %24.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.0x
القطاع: 16.2x
F/K 14.0x — sektör medyanına (16.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.73x
القطاع: 2.47x
PD/DD 3.73x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.8x
القطاع: 11.2x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanı (11.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.4x
Faiz karşılama 19.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.2
Net kâr yıllık %32.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.1%
Eksi %3.1 beklenen değer (202.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 231.10 | PD/DD hedefi: 145.90 | EV/EBITDA hedefi: 238.68 | DCF hedefi: 171.96
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%25.1) – WACC (%11.9) farkı +13.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 19.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.1
ROIC (%25.1) sermaye maliyetini 13.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.96
DCF (171.96) güncel fiyatın %17.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 208.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$131.1
Graham içsel değer: NT$131.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.0x
vs 16.2x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.73x
vs 2.47x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 11.2x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.1
vs %11.9 WACC
ROIC 13.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (211.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 211.00
TRAMA: 228.91
الفرق: %-7.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1477 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.