/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$219.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+158.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.4. Her 100NT$ satıştan 15NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$5.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.74x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.4) ama yıllık bazda artış (%+158.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.6
17.11.2025 → 29.09.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%3.54
Historik%3.34
Cornish-Fisher%3.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.1%
ROIC ?
24.5%
Значение DCF ?
419.06
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.4 düşerek 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+158.3
Hasılat çeyreklik %+4.8 büyüdü (10.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.8)
Brüt kâr marjı: %30.0
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.4
FAVÖK çeyreklik %-11.3 düştü (2.2B TWD)
FAVÖK marjı: %22.2
Toplam borç: 505.4M TWD
Net nakit pozisyonunda: -5.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.74x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+109.6 arttı → 6.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 827.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 712.4M TWD
ROE düşük: %5.4
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 38.2B TWD (%+3.6)
Özkaynak %+5.5 arttı → 29.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.9B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 123.5x (Faiz: 18.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 274.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 15.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+11.6
CAPEX: 114.8M TWD (Hasılatın %1.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 331.00 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.2
FAVÖK marjı %22.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.4x
Сектор: 16.2x
F/K 13.4x — sektör medyanına (16.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.06x
Сектор: 2.47x
PD/DD 3.06x — sektör medyanının (2.47x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
10.4x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (11.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.74x
Cari oran 2.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
124.8x
Faiz karşılama 124.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.8
Hasılat yıllık %3.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+158.3
Net kâr yıllık %158.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+7.1%
Artı %7.1 beklenen değer (346.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 381.74 | PD/DD hedefi: 275.11 | EV/EBITDA hedefi: 349.38 | DCF hedefi: 419.06
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%24.5) – WACC (%11.1) farkı +13.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 124.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.5
ROIC (%24.5) sermaye maliyetini 13.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
419.06
DCF modeli 419.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 324.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$219.8
Graham içsel değer: NT$219.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.4x
vs 16.2x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.06x
vs 2.47x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 11.2x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.5
vs %11.1 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.4
vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (329.50), TRAMA-99 çizgisi (331.00) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 329.50
TRAMA: 331.00
Разница: %-0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1476 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.