/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+59.5%
ROIC ?
37.8%
DCF Мәні ?
1,154.45
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6287
2001-04-18 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.1
17.11.2025 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%3.57
Historik%3.34
Cornish-Fisher%3.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (319.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 319.0
TRAMA: 357.2757
Айырмашылық: %-10.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 6.3x
F/K 3.3x — sektör medyanının (6.3x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.02x
Сектор: 2.41x
PD/DD 3.02x — sektör medyanının (2.41x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (3.2x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3017.0x
Faiz karşılama 3017.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.5%
Artı %59.5 beklenen değer (508.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 611.31 | PD/DD hedefi: 312.70 | EV/EBITDA hedefi: 476.04 | DCF hedefi: 957.00
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%37.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 3017.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.8
ROIC (%37.8) sermaye maliyetini 26.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,154.45
DCF modeli 1154.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %261.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 319.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.3x
vs 6.3x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.02x
vs 2.41x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 3.2x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.8
vs %11.0 WACC
ROIC 26.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1476 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.