/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
31/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
HK$10.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+16.1%
DCF Değer ?
2.16
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2755
2015-07-06 → 2026-09-09
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.5
29.08.2025 → 19.08.2026
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%3.61
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.29
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.88), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3.875
TRAMA: 4.108
Fark: %-5.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.5
Net kâr marjı %21.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.9
FAVÖK marjı %49.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.2
Hasılat başına brüt kâr %58.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-111.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-111.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.4x
Sektör: 9.2x
F/K 9.4x — sektör medyanının (9.2x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.36x
Sektör: 0.91x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.6x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (9.4x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.6x
Net Borç/EBITDA 13.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+107.2
Hasılat yıllık %107.2 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+405.5
Net kâr yıllık %405.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.1%
Artı %16.1 beklenen değer (4.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.09 | PD/DD hedefi: 10.01 | EV/EBITDA hedefi: 2.33 | DCF hedefi: 2.16
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 13.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.16
DCF (2.16) güncel fiyatın %44.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$10.0
Graham içsel değer: HK$10.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.4x
vs 9.2x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.36x
vs 0.91x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 9.4x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.5
vs %49.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1456 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.