/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Очень сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Graham ?
HK$10.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+290.0 arttı (HK$589M → HK$2.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+290.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+233.4 arttı (HK$2.7B → HK$9.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+233.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %58.2 → %86.3 (+28.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.1. Her 100HK$ satıştan 25HK$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.30x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+476.6 arttı (HK$1.4B → HK$7.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.31. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.1. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.2
30.10.2025 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%3.51
Historik%3.65
Cornish-Fisher%3.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.6%
Значение DCF ?
4.23
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+290.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+233.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %86.3
Net kâr marjı yüksek: %25.1
FAVÖK marjı güçlü: %86.3
Toplam borç: 92.1B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 80.0B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.50x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 12.1B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -10.2B HKD
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %0.8
Ödenmiş sermaye: 5.7B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 58.9B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.91 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%25.1
Маржа чистой прибыли %25.1 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +3.6 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA
%86.3
Маржа EBITDA %86.3 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%86.3
Валовая прибыль на выручку %86.3. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%-111.9
TTM свободный денежный поток составляет %-111.9'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E
4.1x
Сектор: 9.4x
F/K 4.1x — медианы сектора (9.4x) %56 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
0.31x
Сектор: 0.86x
PD/DD 0.31x — медианы сектора (0.86x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA
18.1x
Сектор: 7.9x
EV/EBITDA 18.1x — медианы сектора (7.9x) %128 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
1.32x
Текущий коэффициент 1.32x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA
16.8x
Чистый долг/EBITDA 16.8x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал
1.50x
Долг/Капитал 1.50x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов
5.1x
Покрытие процентов 5.1x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+233.4
Выручка г/г %233.4 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+290.0
Чистая прибыль г/г %290.0 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности
Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 1.0B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 352.7M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
76/100
Очень высокий балл надёжности (76/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+61.6%
Плюс %61.6 ожидаемая стоимость (5.38) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %67.
Компоненты: Целевой P/E: 9.24 | Целевой P/B: 9.61 | Целевой EV/EBITDA: 1.46 | Целевой DCF: 4.23
Оценка Дамодарана
50/100
Средний
Анализ рисков Далио
58/100
Умеренный долговой риск (58/100). Коэффициент покрытия процентов 5.1x — сильно. Долг/EBITDA 16.8x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 77/100 | Качество: 73/100
DCF Дисконтированный денежный поток
4.23
DCF modeli 4.23 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %27.2 недооценён.
Текущая цена: 3.33
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены.
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
HK$10.1
Внутренняя стоимость по Грэму: HK$10.1. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
4.1x
vs 9.4x
Медианы сектора %56 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.31x
vs 0.86x
По сравнению с сектором %64 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
18.1x
vs 7.9x
По сравнению с сектором %128 выше EV/EBITDA
Рентабельность (TTM)
%23.4
vs %31.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %23.4
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (3.33), линии TRAMA-99 %14.9 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 3.33
TRAMA: 3.91
Разница: %-14.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1456 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.