/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
76/100
قوي جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
Graham ?
HK$10.1
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+290.0 arttı (HK$589M → HK$2.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+290.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+233.4 arttı (HK$2.7B → HK$9.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+233.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %58.2 → %86.3 (+28.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.1. Her 100HK$ satıştan 25HK$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.30x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+476.6 arttı (HK$1.4B → HK$7.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.31. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.1. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.51
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.2
30.10.2025 → 22.10.2026
الانحراف ?
0.12
Parametrik%3.51
Historik%3.65
Cornish-Fisher%3.40
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+61.6%
قيمة DCF ?
4.23
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+290.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+233.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %86.3
Net kâr marjı yüksek: %25.1
FAVÖK marjı güçlü: %86.3
Toplam borç: 92.1B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 80.0B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.50x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 12.1B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -10.2B HKD
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %0.8
Ödenmiş sermaye: 5.7B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 58.9B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.91 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%25.1
هامش صافي الربح %25.1 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +3.6 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%86.3
هامش EBITDA %86.3 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%86.3
إجمالي الربح لكل إيراد %86.3. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-111.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-111.9'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
4.1x
القطاع: 9.4x
F/K 4.1x — وسيط القطاع (9.4x) %56 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.31x
القطاع: 0.86x
PD/DD 0.31x — وسيط القطاع (0.86x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
18.1x
القطاع: 7.9x
EV/EBITDA 18.1x — وسيط القطاع (7.9x) %128 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.32x
النسبة الجارية 1.32x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
16.8x
صافي الدين/EBITDA 16.8x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
1.50x
الدين/حقوق الملكية 1.50x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
5.1x
تغطية الفائدة 5.1x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+233.4
الإيرادات سنوياً %233.4 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+290.0
صافي الربح سنوياً %290.0 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 1.0B). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 352.7M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
76/100
درجة متانة قوية جداً (76/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+61.6%
زائد %61.6 القيمة المتوقعة (5.38) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %67.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 9.24 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 9.61 | هدف EV/EBITDA: 1.46 | هدف DCF: 4.23
تقييم دامودارون
50/100
متوسط
تحليل مخاطر داليو
58/100
مخاطر ديون متوسطة (58/100). نسبة تغطية الفائدة 5.1x — قوي. الدين/EBITDA 16.8x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 77/100 | الجودة: 73/100
DCF التدفق النقدي المخصوم
4.23
DCF modeli 4.23 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %27.2 رخيص.
السعر الحالي: 3.33
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة.
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$10.1
القيمة الجوهرية لجراهام: HK$10.1. Ucuz
رخيص
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
4.1x
vs 9.4x
وسيط القطاع %56 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.31x
vs 0.86x
مقارنة بالقطاع %64 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
18.1x
vs 7.9x
مقارنة بالقطاع %128 EV/EBITDA أعلى
هامش الربح (TTM)
%23.4
vs %31.5 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %23.4
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (3.33), خط TRAMA-99 %14.9 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 3.33
TRAMA: 3.91
الفرق: %-14.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1456 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.