/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$3.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Lothien Sağlamlık Özeti
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$304M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+489.1 arttı (-NT$78M → NT$304M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+4255.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %8.7 → %12.8 (+4.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+158.7 arttı (NT$240M → NT$621M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-75.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.6
12.11.2025 → 20.05.2026
Çarpıklık ?
1.44
Parametrik%3.35
Historik%2.65
Cornish-Fisher%2.19
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+14.7%
ROIC ?
-1.3%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+489.1 artarak 304.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+4255.4
Hasılat çeyreklik %-5.4 düştü (3.2B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.8)
Brüt kâr marjı düşük: %12.8
Brüt marj değişimi: %+4.1 puan
Net kâr marjı: %9.5
FAVÖK çeyreklik %+158.7 büyüdü (621.0M TWD)
FAVÖK marjı: %19.5
Toplam borç: 10.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 6.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.36x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit %-12.5 azaldı → 3.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 141.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 120.9M TWD
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 46.2B TWD (%+0.9)
Özkaynak: 28.6B TWD (%+3.5)
İşletme kârı pozitif: 18.4M TWD
İşletme kârı büyüme: %+114.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.0x (Faiz: 62.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+23.4
CAPEX: 21.0M TWD (Hasılatın %0.7'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 13.42 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +11.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.2
ROE %0.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%12.8
Hasılat başına brüt kâr %12.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 23.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (23.4x) %327 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.82x
Sektör: 3.00x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.1x
Sektör: 14.1x
EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (14.1x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.9x
Net Borç/EBITDA 6.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.8
Hasılat yıllık %-13.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4255.4
Net kâr yıllık %4255.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.7%
Artı %14.7 beklenen değer (16.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 3.52 | PD/DD hedefi: 42.30 | EV/EBITDA hedefi: 9.88
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 6.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$3.4
Graham içsel değer: NT$3.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 23.4x
Sektör medyanının %327 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.82x
vs 3.00x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.1x
vs 14.1x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.3
vs %9.0 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %11.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.15), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 14.15
TRAMA: 13.42
Fark: %+5.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1440 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.