/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
6/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-42.0%
ROIC ?
-11.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1383
2021-01-13 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%73.2
VaR 95% ?
%7.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.9
10.09.2025 → 19.12.2025
Çarpıklık ?
0.60
Parametrik%7.29
Historik%6.98
Cornish-Fisher%6.10
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.84), TRAMA-99 çizgisi (13.93) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 13.84
TRAMA: 13.9312
Fark: %-0.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
61.51x
Sektör: 1.94x
PD/DD 61.51x — sektör medyanının %3071 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
148.2x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 148.2x — sektör medyanının (3.5x) %4194 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.2x
Faiz karşılama 27.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (8.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.46 | EV/EBITDA hedefi: 3.46
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 27.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.0
ROIC (%-11.0) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
61.51x
vs 1.94x
Sektörden %3071 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
148.2x
vs 3.5x
Sektörden %4194 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-11.0
vs %10.7 WACC
ROIC 21.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1440 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.