/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+81.7%
ROIC ?
0.8%
DCF Мәні ?
141.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.0
25.02.2026 → 28.05.2026
Асимметрия ?
1.01
Parametrik%2.83
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.18
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.15), TRAMA-99 çizgisi (17.77) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 18.15
TRAMA: 17.7711
Айырмашылық: %+2.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.9x
Сектор: 8.6x
F/K 4.9x — sektör medyanının (8.6x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 2.71x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (4.7x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.0x
Faiz karşılama 17.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.7%
Artı %81.7 beklenen değer (32.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31.78 | PD/DD hedefi: 54.45 | EV/EBITDA hedefi: 15.53 | DCF hedefi: 54.45
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%0.8) – WACC (%9.4) farkı -8.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 17.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
141.00
DCF modeli 141.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %676.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.9x
vs 8.6x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 2.71x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 4.7x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %9.4 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1434 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.