1428Bright Smart Securities & Commodities Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
6.13
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$3.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$168M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %66.5. Her 100HK$ satıştan 66HK$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.03x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$168M) ama FCF negatif (-HK$136M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%89.3
VaR 95% ?
%9.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.2
17.03.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
3.98
Parametrik%9.26
Historik%5.62
Cornish-Fisher%-1.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.5%
Значение DCF ?
4.67
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.44 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %66.5
Net kâr marjı %66.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.1
ROE %23.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %94.8
FAVÖK marjı %94.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %88.0
Hasılat başına brüt kâr %88.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-54.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-54.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 15.4x Сектор: 9.5x
F/K 15.4x — sektör medyanının (9.5x) %62 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.76x Сектор: 0.86x
PD/DD 4.76x — sektör medyanının %453 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 15.4x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (7.7x) %100 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.27x
Borç/Özkaynak 2.27x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.5
Net kâr yıllık %8.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 161.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 153.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.5%
Eksi %35.5 beklenen değer (3.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.79 | PD/DD hedefi: 1.52 | EV/EBITDA hedefi: 3.04 | DCF hedefi: 4.67
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.67
DCF (4.67) güncel fiyatın %23.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$3.4
Graham içsel değer: HK$3.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.4x vs 9.5x
Sektör medyanının %62 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.76x vs 0.86x
Sektörden %453 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x vs 7.7x
Sektörden %100 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%66.5 vs %94.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %66.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.13), TRAMA-99 çizgisinin %27.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 6.13
TRAMA: 8.44
Разница: %-27.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1428 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.