1428

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

7.51

HKD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

36/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

99/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

-0.1%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

3945

2010-08-25 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%91.0

VaR 95% ?

%9.45

daily max loss

VaR 99% ?

%13.36

daily max loss

CVaR 95% ?

%8.80

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%54.9

17.03.2026 → 17.07.2026

Skewness ?

3.73

Parametrik%9.45

Historik%5.83

Cornish-Fisher%-1.13

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (7.51), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 7.51

TRAMA: 8.4623

Difference: %-11.3

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 4.8x Sector: 7.2x

F/K 4.8x — sektör medyanının (7.2x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 5.87x Sector: 1.32x

PD/DD 5.87x — sektör medyanının %344 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 3.7x Sector: 4.0x

EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.1x

Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 2.27x

Borç/Özkaynak 2.27x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 15.5x

Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-0.1%

Eksi %0.1 beklenen değer (7.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 11.46 | PD/DD hedefi: 2.21 | EV/EBITDA hedefi: 8.02

Damodaran Değerleme

36/100

Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

99/100

Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

4.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %34 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.87x vs 1.32x

Sektörden %344 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.7x vs 4.0x

Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

1428 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.