/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$154.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$547M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-80.5 geriledi (NT$2.8B → NT$547M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-23.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.3. Her 100NT$ satıştan 49NT$ kâr kalıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-25.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$547M) ama FCF negatif (-NT$44M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-79.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.86. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-80.5) ama yıllık bazda artış (%+68.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+64.1 artabilir (NT$547M → NT$897M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.4
26.01.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%3.82
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+104.4%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
8.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-80.5 düşerek 546.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+68.3
Hasılat çeyreklik %-23.7 düştü (1.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.3)
Brüt kâr marjı: %25.9
Net kâr marjı yüksek: %49.3
FAVÖK çeyreklik %-79.0 düştü (628.3M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %56.7
Toplam borç %-25.5 azaldı → 2.7B TWD
Net borç: 1.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.79x — yeterli likidite
Nakit %-25.9 azaldı → 1.7B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -21.9M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -43.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar %+7.9 büyüdü → 27.7B TWD
Özkaynak %+11.5 arttı → 22.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 80.3M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 55.8x (Faiz: 11.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 299.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+19.0
CAPEX: 21.8M TWD (Hasılatın %2.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 57.69 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%49.3
Net kâr marjı %49.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -143.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.2
ROE %19.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%56.7
FAVÖK marjı %56.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 23.4x
F/K 4.7x — sektör medyanının (23.4x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.86x
Сектор: 3.00x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (14.1x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.1x
Faiz karşılama 37.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.3
Hasılat yıllık %18.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.3
Net kâr yıllık %68.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.4%
Artı %104.4 beklenen değer (133.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 195.90 | PD/DD hedefi: 195.90 | EV/EBITDA hedefi: 195.90 | DCF hedefi: 16.32
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 37.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.82
DCF (8.82) güncel fiyatın %86.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$154.3
Graham içsel değer: NT$154.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x
vs 23.4x
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.86x
vs 3.00x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 14.1x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %10.9 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%78.5
vs %87.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %78.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (65.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 65.50
TRAMA: 57.69
Разница: %+13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1419 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.