/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+105.6%
ROIC ?
1.9%
DCF Мәні ?
319.03
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.7
VaR 95% ?
%3.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.4
26.01.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%3.89
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (65.30), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 65.3
TRAMA: 57.564
Айырмашылық: %+13.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.2x
Сектор: 8.6x
F/K 1.2x — sektör medyanının (8.6x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.86x
Сектор: 2.71x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (2.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (4.7x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.6x
Faiz karşılama 26.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.6%
Artı %105.6 beklenen değer (134.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 195.90 | PD/DD hedefi: 195.90 | EV/EBITDA hedefi: 41.16 | DCF hedefi: 195.90
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%1.9) – WACC (%10.7) farkı -8.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 26.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
319.03
DCF modeli 319.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %388.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 65.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.2x
vs 8.6x
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.86x
vs 2.71x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 4.7x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %10.7 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1419 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.