1415

🇭🇰 Hong Kong Borsası
21.50
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$16.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$219M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-43.2 geriledi (HK$386M → HK$219M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-43.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-45.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-45.5 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.8B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-48.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+59.6 artabilir (HK$219M → HK$350M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.0
VaR 95% ?
%5.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.6
08.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%5.17
Historik%4.42
Cornish-Fisher%4.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.7%
ROIC ?
34.8%
Значение DCF ?
36.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-43.2 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-45.5)
Brüt kâr marjı düşük: %10.2
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK marjı düşük: %8.2
Toplam borç: 1.4B HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.8B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.66x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.2B HKD
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.8
Ödenmiş sermaye: 858.8M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.4B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.65 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.5
ROE %16.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.2
FAVÖK marjı %8.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %10.2
Hasılat başına brüt kâr %10.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.6x Сектор: 11.2x
F/K 13.6x — sektör medyanının (11.2x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.84x Сектор: 1.61x
PD/DD 2.84x — sektör medyanının %77 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.7x Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (7.3x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.0x
Faiz karşılama 17.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-45.5
Hasılat yıllık %-45.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-43.2
Net kâr yıllık %-43.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 309.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 279.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.7%
Eksi %0.7 beklenen değer (20.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.25 | PD/DD hedefi: 12.39 | EV/EBITDA hedefi: 19.56 | DCF hedefi: 36.71
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%34.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 17.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.8
ROIC (%34.8) sermaye maliyetini 24.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.71
DCF modeli 36.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %77.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$16.4
Graham içsel değer: HK$16.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.6x vs 11.2x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.84x vs 1.61x
Sektörden %77 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x vs 7.3x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.8 vs %10.8 WACC
ROIC 24.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7 vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (21.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 21.50
TRAMA: 25.65
Разница: %-16.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1415 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.