Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.52), TRAMA-99 çizgisi (26.03) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 25.52
TRAMA: 26.0296
Айырмашылық: %-2.0
F/K Oranı
25.3x
Сектор: 6.7x
F/K 25.3x — sektör medyanının (6.7x) %280 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.52x
Сектор: 1.85x
PD/DD 3.52x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.8x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (3.5x) %412 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
116.4x
Faiz karşılama 116.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.7%
Eksi %38.7 beklenen değer (15.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.71 | PD/DD hedefi: 13.85 | EV/EBITDA hedefi: 6.38 | DCF hedefi: 26.31
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%26.6) – WACC (%11.0) farkı +15.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 116.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.6
ROIC (%26.6) sermaye maliyetini 15.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.31
DCF (26.31) güncel fiyatla (%+3.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 25.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %280 üzerinde — pahalı
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %412 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 15.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
1415 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…