TR EN AR RU KK

1415Cowell e Holdings Inc.

Dayanıklı Tüketim
🇭🇰 Hong Kong Borsası
21.50
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$16.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$219M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-43.2 geriledi (HK$386M → HK$219M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-43.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-45.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-45.5 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.8B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-48.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+59.6 artabilir (HK$219M → HK$350M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.0
VaR 95% ?
%5.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.6
08.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%5.17
Historik%4.42
Cornish-Fisher%4.19
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-0.7%
ROIC ?
34.8%
DCF Мәні ?
36.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr %-43.2 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-45.5)
Brüt kâr marjı düşük: %10.2
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK marjı düşük: %8.2
Toplam borç: 1.4B HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.8B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.66x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.2B HKD
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.8
Ödenmiş sermaye: 858.8M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.4B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.65 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.5
ROE %16.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.2
FAVÖK marjı %8.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %10.2
Hasılat başına brüt kâr %10.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 13.6x Сектор: 11.2x
F/K 13.6x — sektör medyanının (11.2x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.84x Сектор: 1.61x
PD/DD 2.84x — sektör medyanının %77 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.7x Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (7.3x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.0x
Faiz karşılama 17.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-45.5
Hasılat yıllık %-45.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-43.2
Net kâr yıllık %-43.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 309.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 279.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.7%
Eksi %0.7 beklenen değer (20.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.25 | PD/DD hedefi: 12.39 | EV/EBITDA hedefi: 19.56 | DCF hedefi: 36.71
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%34.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 17.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.8
ROIC (%34.8) sermaye maliyetini 24.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.71
DCF modeli 36.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %77.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$16.4
Graham içsel değer: HK$16.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.6x vs 11.2x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.84x vs 1.61x
Sektörden %77 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x vs 7.3x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.8 vs %10.8 WACC
ROIC 24.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7 vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (21.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 21.50
TRAMA: 25.65
Айырмашылық: %-16.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
1415 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.