1415

Dayanıklı Tüketim

🇭🇰 Hong Kong Borsası

25.52

HKD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

42/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

93/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-38.7%

ROIC ?

26.6%

DCF Value ?

26.31

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

2811

2015-03-31 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%50.7

VaR 95% ?

%5.29

daily max loss

VaR 99% ?

%7.47

daily max loss

CVaR 95% ?

%5.41

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%49.8

22.09.2025 → 30.07.2026

Skewness ?

1.03

Parametrik%5.29

Historik%4.32

Cornish-Fisher%4.16

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (25.52), TRAMA-99 çizgisi (26.03) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 25.52

TRAMA: 26.0296

Difference: %-2.0

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 25.3x Sector: 6.7x

F/K 25.3x — sektör medyanının (6.7x) %280 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3.52x Sector: 1.85x

PD/DD 3.52x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 17.8x Sector: 3.5x

EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (3.5x) %412 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 116.4x

Faiz karşılama 116.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-38.7%

Eksi %38.7 beklenen değer (15.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 6.71 | PD/DD hedefi: 13.85 | EV/EBITDA hedefi: 6.38 | DCF hedefi: 26.31

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%26.6) – WACC (%11.0) farkı +15.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

93/100

Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 116.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%26.6

ROIC (%26.6) sermaye maliyetini 15.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

26.31

DCF (26.31) güncel fiyatla (%+3.1) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 25.52

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

25.3x vs 6.7x

Sektör medyanının %280 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.52x vs 1.85x

Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

17.8x vs 3.5x

Sektörden %412 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%26.6 vs %11.0 WACC

ROIC 15.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

1415 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.