1415

Dayanıklı Tüketim

🇭🇰 Hong Kong Borsası

25.52

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

42/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

93/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-38.7%

ROIC ?

26.6%

DCF Değer ?

26.31

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

2811

2015-03-31 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%50.7

VaR 95% ?

%5.29

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.47

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.41

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%49.8

22.09.2025 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

1.03

Parametrik%5.29

Historik%4.32

Cornish-Fisher%4.16

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (25.52), TRAMA-99 çizgisi (26.03) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 25.52

TRAMA: 26.0296

Fark: %-2.0

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 25.3x Sektör: 6.7x

F/K 25.3x — sektör medyanının (6.7x) %280 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3.52x Sektör: 1.85x

PD/DD 3.52x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 17.8x Sektör: 3.5x

EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (3.5x) %412 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 116.4x

Faiz karşılama 116.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-38.7%

Eksi %38.7 beklenen değer (15.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 6.71 | PD/DD hedefi: 13.85 | EV/EBITDA hedefi: 6.38 | DCF hedefi: 26.31

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%26.6) – WACC (%11.0) farkı +15.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

93/100

Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 116.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%26.6

ROIC (%26.6) sermaye maliyetini 15.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

26.31

DCF (26.31) güncel fiyatla (%+3.1) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 25.52

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

25.3x vs 6.7x

Sektör medyanının %280 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.52x vs 1.85x

Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

17.8x vs 3.5x

Sektörden %412 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%26.6 vs %11.0 WACC

ROIC 15.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

1415 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.