/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+129.1%
ROIC ?
4.6%
DCF Мәні ?
90.26
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.8
07.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%5.08
Historik%4.09
Cornish-Fisher%4.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.45), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 24.45
TRAMA: 21.5035
Айырмашылық: %+13.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 8.6x
F/K 2.8x — sektör medyanının (8.6x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.82x
Сектор: 2.71x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (2.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.7x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.61x
Borç/Özkaynak 1.61x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+129.1%
Artı %129.1 beklenen değer (56.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 73.35 | PD/DD hedefi: 73.35 | EV/EBITDA hedefi: 46.14 | DCF hedefi: 73.35
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%4.6) – WACC (%5.8) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (5.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
90.26
DCF modeli 90.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %269.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 24.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.8x
vs 8.6x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x
vs 2.71x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.7x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %5.8 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1409 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.