/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$43.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+180.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.95x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$4.9B) kârın %180'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.68. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.7) ama yıllık bazda artış (%+180.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.8
06.03.2026 → 27.05.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%2.60
Historik%1.91
Cornish-Fisher%2.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+106.4%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
251.93
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.7 düşerek 2.7B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+180.8
Hasılat çeyreklik %+13.0 büyüdü (69.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.4)
Brüt kâr marjı düşük: %19.8
Brüt marj değişimi: %-2.1 puan
Net kâr marjı düşük: %3.9
FAVÖK yatay seyrede (15.8B TWD)
FAVÖK marjı: %22.8
Toplam borç: 263.8B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 220.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.13x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 43.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 8.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.9B TWD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 689.7B TWD (%+1.5)
Özkaynak: 232.8B TWD (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 5.3B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.9x (Faiz: 1.2B TWD)
Ödenmiş sermaye: 5.4B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 50.1M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-99.4
CAPEX: 3.4B TWD (Hasılatın %4.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 29.24 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.8
FAVÖK marjı %22.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.8
Hasılat başına brüt kâr %19.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
15.2x
Сектор: 22.6x
F/K 15.2x — sektör medyanının (22.6x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 2.83x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (2.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.3x
Сектор: 15.1x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (15.1x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.6x
Faiz karşılama 13.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.4
Hasılat yıllık %16.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+180.8
Net kâr yıllık %180.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+106.4%
Artı %106.4 beklenen değer (60.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 45.83 | PD/DD hedefi: 88.20 | EV/EBITDA hedefi: 70.65 | DCF hedefi: 88.20
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%3.2) – WACC (%4.5) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 13.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (4.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
251.93
DCF modeli 251.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %756.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 29.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$43.5
Graham içsel değer: NT$43.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.2x
vs 22.6x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x
vs 2.83x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 15.1x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %4.5 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %23.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (29.40), TRAMA-99 çizgisi (29.24) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 29.40
TRAMA: 29.24
Разница: %+0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1402 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.