/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$39.8
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+91.2%
ROIC ?
2.9%
قيمة DCF ?
304.14
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.49
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.53
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.8
06.03.2026 → 27.05.2026
الانحراف ?
-0.48
Parametrik%2.49
Historik%1.89
Cornish-Fisher%2.45
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (29.00), TRAMA-99 çizgisi (29.29) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 29.0
TRAMA: 29.2922
الفرق: %-1.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.6
FAVÖK marjı %25.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.9
Hasılat başına brüt kâr %21.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
18.1x
القطاع: 25.5x
F/K 18.1x — sektör medyanına (25.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.66x
القطاع: 2.40x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (2.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.5x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (9.8x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.4x
Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.4
Hasılat yıllık %-1.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.7
Net kâr yıllık %32.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.2%
Artı %91.2 beklenen değer (55.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 47.31 | PD/DD hedefi: 87.00 | EV/EBITDA hedefi: 43.77 | DCF hedefi: 87.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%2.9) – WACC (%4.4) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (4.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
304.14
DCF modeli 304.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %948.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 29.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$39.8
Graham içsel değer: NT$39.8. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.1x
vs 25.5x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.66x
vs 2.40x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 9.8x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %4.4 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.4
vs %22.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1402 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.