/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
-23.6%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3160
2013-10-31 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%84.2
VaR 95% ?
%8.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.8
14.05.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.95
Parametrik%8.25
Historik%7.60
Cornish-Fisher%6.32
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.21), TRAMA-99 çizgisi (10.90) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 11.21
TRAMA: 10.8988
Fark: %+2.9
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
2.64x
Sektör: 1.32x
PD/DD 2.64x — sektör medyanının %100 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-18.2x
Faiz karşılama -18.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-23.6%
Eksi %23.6 beklenen değer (8.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.07
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı -18.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 25/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.64x
vs 1.32x
Sektörden %100 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1396 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.