/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-23.6%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
3160
2013-10-31 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%84.2
VaR 95% ?
%8.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.8
14.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.95
Parametrik%8.25
Historik%7.60
Cornish-Fisher%6.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.21), TRAMA-99 çizgisi (10.90) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 11.21
TRAMA: 10.8988
Айырмашылық: %+2.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.64x
Сектор: 1.32x
PD/DD 2.64x — sektör medyanının %100 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-18.2x
Faiz karşılama -18.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-23.6%
Eksi %23.6 beklenen değer (8.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.07
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı -18.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 25/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.64x
vs 1.32x
Sektörden %100 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1396 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.