/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩46,588.8
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+41.7%
DCF Мәні ?
25,604.83
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3754
2011-03-30 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.9
20.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%3.58
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18330.00), TRAMA-99 çizgisi (17457.80) ile yakın seviyede (%+5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 18330.0
TRAMA: 17457.8002
Айырмашылық: %+5.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%21.3
Net kâr marjı %21.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-103.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-103.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.6x
Сектор: 11.6x
F/K 6.6x — sektör medyanının (11.6x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.53x
Сектор: 0.89x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (0.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
2.43x
Borç/Özkaynak 2.43x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.9
Net kâr yıllık %26.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.7%
Artı %41.7 beklenen değer (25967.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 28498.44 | PD/DD hedefi: 31755.20 | DCF hedefi: 25604.83
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25,604.83
DCF modeli 25604.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 18330.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩46,588.8
Graham içsel değer: ₩46,588.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.6x
vs 11.6x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.53x
vs 0.89x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
138930 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.