1385Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
24.84
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
29/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
HK$8.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$28M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-83.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$152M) kârın %538'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 66.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+164.8 artabilir (HK$28M → HK$75M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.7
VaR 95% ?
%6.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.0
12.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%6.88
Historik%6.21
Cornish-Fisher%6.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.4%
ROIC ?
11.5%
Значение DCF ?
7.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 30.56 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %56.2
Hasılat başına brüt kâr %56.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 66.2x Сектор: 18.8x
F/K 66.2x — sektör medyanının (18.8x) %253 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.51x Сектор: 2.27x
PD/DD 2.51x — sektör medyanının (2.27x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA 43.6x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 43.6x — sektör medyanının (10.6x) %312 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.02x
Cari oran 4.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-83.2
Net kâr yıllık %-83.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 178.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 98.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.4%
Eksi %48.4 beklenen değer (11.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.49 | PD/DD hedefi: 20.11 | EV/EBITDA hedefi: 5.49 | DCF hedefi: 7.89
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.89
DCF (7.89) güncel fiyatın %64.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 21.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$8.1
Graham içsel değer: HK$8.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
66.2x vs 18.8x
Sektör medyanının %253 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.51x vs 2.27x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.6x vs 10.6x
Sektörden %312 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5 vs %11.2 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5 vs %9.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (24.84), TRAMA-99 çizgisinin %18.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 24.84
TRAMA: 30.56
Разница: %-18.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1385 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.