1384Deepexi Technology Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
15.12
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
30/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3527 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$274M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$718M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.27x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-47.3. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
238 дней
Годовая волатильность ?
%149.3
VaR 95% ?
%15.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%22.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%16.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%87.2
05.03.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
2.95
Parametrik%15.70
Historik%9.84
Cornish-Fisher%3.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.1%
ROIC ?
-41.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 157.1M HKD
Net nakit pozisyonunda: -952.7M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran güçlü: 4.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.1B HKD
Ödenmiş sermaye: 334.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B HKD
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-54.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.95 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-225.2
Net kâr marjı %-225.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-56.3
ROE %-56.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-222.4
FAVÖK marjı %-222.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %55.1
Hasılat başına brüt kâr %55.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-49.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-49.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 4.00x Сектор: 2.27x
PD/DD 4.00x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 4.21x
Cari oran 4.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -114.7x
Faiz karşılama -114.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.0
Zarar %25.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.1%
Eksi %26.1 beklenen değer (11.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.03
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-41.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -114.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-41.2
ROIC (%-41.2) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3527 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.00x vs 2.27x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-41.2 vs %12.7 WACC
ROIC 53.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.12), TRAMA-99 çizgisinin %54.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 15.12
TRAMA: 32.95
Разница: %-54.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1384 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.