/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
ROIC ?
-7.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
206
2025-10-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
205 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%158.4
VaR 95% ?
%16.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%23.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%16.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%75.8
05.03.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
2.77
Parametrik%16.26
Historik%9.82
Cornish-Fisher%3.91
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (37.38), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 37.38
TRAMA: 34.103
Айырмашылық: %+9.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
9.37x
Сектор: 2.54x
PD/DD 9.37x — sektör medyanının %269 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-22.9x
Faiz karşılama -22.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (23.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.35
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı -22.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.8
ROIC (%-7.8) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
9.37x
vs 2.54x
Sektörden %269 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-7.8
vs %12.8 WACC
ROIC 20.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1384 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.