/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+144.4%
ROIC ?
11.3%
Значение DCF ?
29.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4498
2008-06-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.7
VaR 95% ?
%3.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.0
21.08.2025 → 21.08.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%3.18
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.09
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.67), TRAMA-99 çizgisi (3.72) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.67
TRAMA: 3.7177
Разница: %-1.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 6.8x
F/K 2.0x — sektör medyanının (6.8x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 1.94x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (3.5x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
59.2x
Faiz karşılama 59.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+144.4%
Artı %144.4 beklenen değer (8.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.01 | PD/DD hedefi: 9.93 | EV/EBITDA hedefi: 11.01 | DCF hedefi: 11.01
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%11.3) – WACC (%10.5) farkı +0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 59.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.40
DCF modeli 29.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %701.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.0x
vs 6.8x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.94x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 3.5x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3
vs %10.5 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1368 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.