/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+21.0%
ROIC ?
39.4%
DCF Value ?
85.16
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
382
2025-02-12 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.29
daily max loss
VaR 99% ?
%6.10
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.36
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%34.5
06.02.2026 → 10.07.2026
Skewness ?
0.30
Parametrik%4.29
Historik%3.91
Cornish-Fisher%3.97
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (26.10), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 26.1
TRAMA: 24.3938
Difference: %+7.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
5.0x
Sector: 6.6x
F/K 5.0x — sektör medyanına (6.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.46x
Sector: 1.84x
PD/DD 8.46x — sektör medyanının %360 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.1x
Sector: 3.4x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (3.4x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
44.3x
Faiz karşılama 44.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+21.0%
Artı %21.0 beklenen değer (31.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.42 | PD/DD hedefi: 8.07 | EV/EBITDA hedefi: 21.56 | DCF hedefi: 78.30
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%39.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 44.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.4
ROIC (%39.4) sermaye maliyetini 29.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85.16
DCF modeli 85.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %226.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 26.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.0x
vs 6.6x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.46x
vs 1.84x
Sektörden %360 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 3.4x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.4
vs %9.7 WACC
ROIC 29.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
1364 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.