/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+149.9%
ROIC ?
19.7%
DCF Мәні ?
55.92
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4233
2009-06-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.8
VaR 95% ?
%4.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.63
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.7
22.04.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-2.33
Parametrik%4.01
Historik%2.88
Cornish-Fisher%4.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.50), TRAMA-99 çizgisi (4.68) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4.505
TRAMA: 4.6803
Айырмашылық: %-3.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 6.8x
F/K 1.8x — sektör medyanının (6.8x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.71x
Сектор: 1.94x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.4x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (3.5x) %87 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
270.6x
Faiz karşılama 270.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
90/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (90/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+149.9%
Artı %149.9 beklenen değer (11.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13.52 | PD/DD hedefi: 13.52 | EV/EBITDA hedefi: 13.52 | DCF hedefi: 13.52
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%19.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 270.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.7
ROIC (%19.7) sermaye maliyetini 8.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.92
DCF modeli 55.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1141.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.8x
vs 6.8x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x
vs 1.94x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.4x
vs 3.5x
Sektörden %87 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.7
vs %11.4 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1361 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.