1357Meitu, Inc.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.58
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
HK$2.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$171M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100HK$ satıştan 15HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$355M) kârın %207'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.9
VaR 95% ?
%7.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.2
09.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.46
Parametrik%7.01
Historik%5.84
Cornish-Fisher%4.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.7%
ROIC ?
17.4%
Значение DCF ?
5.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.28 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.6
Hasılat başına brüt kâr %73.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %31.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 23.3x Сектор: 18.8x
F/K 23.3x — sektör medyanının (18.8x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.40x Сектор: 2.27x
PD/DD 2.40x — sektör medyanının (2.27x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA 11.6x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (10.6x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1743.0x
Faiz karşılama 1743.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.8
Hasılat yıllık %28.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-27.6
Net kâr yıllık %-27.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.7%
Artı %5.7 beklenen değer (3.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.81 | PD/DD hedefi: 3.43 | EV/EBITDA hedefi: 3.22 | DCF hedefi: 5.03
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%17.4) – WACC (%11.0) farkı +6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 1743.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.4
ROIC (%17.4) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.03
DCF modeli 5.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$2.2
Graham içsel değer: HK$2.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.3x vs 18.8x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.40x vs 2.27x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x vs 10.6x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.4 vs %11.0 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.1 vs %25.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.58), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.58
TRAMA: 4.28
Разница: %-16.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1357 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.