/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
4/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-42.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2932
2014-10-15 → 2026-09-09
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%83.4
VaR 95% ?
%8.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.4
30.06.2026 → 24.08.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%8.21
Historik%7.30
Cornish-Fisher%7.87
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (111.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 111.5999984741211
TRAMA: 123.6471
Fark: %-9.7
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 24.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.2x) %314 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
29.30x
Sektör: 2.47x
PD/DD 29.30x — sektör medyanının %1086 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
3.56x
Cari oran 3.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3371.4
Net kâr yıllık %3371.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (64.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 27.88 | PD/DD hedefi: 27.88
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100).
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 24.2x
Sektör medyanının %314 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
29.30x
vs 2.47x
Sektörden %1086 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1347 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.