TR EN AR RU KK

1347Hua Hong Grace Semiconductor Limited

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
74.95
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
26/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+83.3 arttı (HK$1.3B → HK$2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+3374.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 20.12. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 341.6. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%82.4
VaR 95% ?
%8.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%65.2
30.06.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%8.48
Historik%7.65
Cornish-Fisher%7.86
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-51.7%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+83.3 artarak 2.4B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+3374.1
Ödenmiş sermaye: 13.6B HKD
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-36.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 118.05 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
Бағалау
F/K Oranı 100.0x Сектор: 18.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.8x) %433 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 20.12x Сектор: 2.27x
PD/DD 20.12x — sektör medyanının %786 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran 3.56x
Cari oran 3.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3374.1
Net kâr yıllık %3374.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.7%
Eksi %51.7 beklenen değer (36.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 19.14 | PD/DD hedefi: 19.14 | EV/EBITDA hedefi: 19.14
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x vs 18.8x
Sektör medyanının %433 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
20.12x vs 2.27x
Sektörden %786 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
341.6x vs 10.6x
Sektörden %3132 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (74.95), TRAMA-99 çizgisinin %36.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 74.95
TRAMA: 118.05
Айырмашылық: %-36.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
1347 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.