1347Hua Hong Grace Semiconductor Limited

Teknoloji

🇭🇰 Hong Kong Borsası

74.95

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

26/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

0/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

69%

Lothien Sağlamlık Özeti

50/100

Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+83.3 arttı (HK$1.3B → HK$2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+3374.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 20.12. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 341.6. Pahalı değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-37.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2955

2014-10-15 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%82.4

VaR 95% ?

%8.48

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%12.02

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%10.15

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%65.2

30.06.2026 → 16.10.2026

Çarpıklık ?

0.36

Parametrik%8.48

Historik%7.65

Cornish-Fisher%7.86

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-51.7%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+83.3 artarak 2.4B HKD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+3374.1

Ödenmiş sermaye: 13.6B HKD

Son 2 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-36.5 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 118.05 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.9

ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 18.8x

F/K 100.0x — sektör medyanının (18.8x) %433 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 20.12x Sektör: 2.27x

PD/DD 20.12x — sektör medyanının %786 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Borçluluk

Cari Oran 3.56x

Cari oran 3.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 8.3x

Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.49x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Büyüme

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3374.1

Net kâr yıllık %3374.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

26/100

Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-51.7%

Eksi %51.7 beklenen değer (36.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 19.14 | PD/DD hedefi: 19.14 | EV/EBITDA hedefi: 19.14

Damodaran Değerleme

0/100

Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 18.8x

Sektör medyanının %433 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

20.12x vs 2.27x

Sektörden %786 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

341.6x vs 10.6x

Sektörden %3132 daha yüksek EV/EBITDA

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (74.95), TRAMA-99 çizgisinin %36.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 74.95

TRAMA: 118.05

Fark: %-36.5

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

1347 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.