/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
79/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$14.9
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.7%
Значение DCF ?
24.53
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
3378
2012-12-07 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.0
07.01.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%3.83
Historik%4.03
Cornish-Fisher%3.84
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.72), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 5.71999979019165
TRAMA: 5.325
Разница: %+7.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 7.2x
F/K 4.7x — sektör medyanının (7.2x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.71x
Сектор: 1.08x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.0
Hasılat yıllık %8.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.6
Net kâr yıllık %9.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.7%
Artı %86.7 beklenen değer (10.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 8.79 | PD/DD hedefi: 9.06 | DCF hedefi: 17.16
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.53
DCF modeli 24.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %328.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.72
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$14.9
Graham içsel değer: HK$14.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x
vs 7.2x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x
vs 1.08x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1339 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.